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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 221.00 | 12 780.00 | 9 440.00 | 22 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 641.00 | 23 985.00 | 11 656.00 | 35 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 662.00 | 36 766.00 | 72 896.00 | 109 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 214.00 | 2 614.00 | 431 600.00 | 434 214.00 |
BZ Autres créances | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
CF Disponibilités | 265 947.00 | | 265 947.00 | 265 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 283.00 | 2 614.00 | 914 668.00 | 917 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 946.00 | 39 381.00 | 987 565.00 | 1 026 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 038.00 | 65 310.00 | | 68 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 421.00 | 70 445.00 | | 69 421.00 |
DL TOTAL (I) | 192 460.00 | 190 755.00 | | 192 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 171.00 | 2 223.00 | | 200 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 635.00 | 5 874.00 | | 52 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 927.00 | 253 388.00 | | 216 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 517.00 | 192 202.00 | | 263 517.00 |
EA Autres dettes | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 105.00 | 453 686.00 | | 795 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 565.00 | 644 441.00 | | 987 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 147.00 | 453 686.00 | | 794 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 899.00 | | 18 364.00 | 103 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 109 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 57 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 099.00 | | 18 364.00 | 52 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 534.00 | 9 245.00 | 12.00 | 27 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 534.00 | 9 245.00 | 12.00 | 27 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 927.00 | 216 927.00 | | 216 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 517.00 | 263 517.00 | | 263 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 434 215.00 | 434 215.00 | | 434 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 172.00 | 200 172.00 | | 200 172.00 |
VI Groupe et associés | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 093.00 | 491 293.00 | 1 800.00 | 493 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 147.00 | 794 147.00 | | 794 147.00 |