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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 513.00 | 129 499.00 | 33 014.00 | 162 513.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 619.00 | 129 499.00 | 33 120.00 | 162 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
072 Créances – Autres | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
084 Disponibilités | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 328.00 | | 197 328.00 | 197 328.00 |
110 Total général Actif | 359 947.00 | 129 499.00 | 230 448.00 | 359 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 781.00 | | | 136 781.00 |
222 Production stockée | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
224 Production immobilisée | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 891.00 | | | 159 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 212.00 | | | -6 212.00 |
242 Autres charges externes. | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 163.00 | | | 163 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
294 Charges financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 103.00 | | | 160 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |