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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 775.00 | 333 335.00 | 150 440.00 | 483 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 129.00 | 333 335.00 | 171 793.00 | 505 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
072 Créances – Autres | 140 005.00 | | 140 005.00 | 140 005.00 |
084 Disponibilités | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 725.00 | | 302 725.00 | 302 725.00 |
110 Total général Actif | 807 854.00 | 333 335.00 | 474 519.00 | 807 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 566.00 | | | 118 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 601.00 | | | 175 601.00 |
222 Production stockée | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
224 Production immobilisée | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 385.00 | | | 295 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 788.00 | | | -27 788.00 |
242 Autres charges externes. | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
252 Charges sociales | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 969.00 | | | 283 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
294 Charges financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 734.00 | | | 473 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |