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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 380.00 | 263 572.00 | 188 808.00 | 452 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 734.00 | 263 572.00 | 210 162.00 | 473 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
072 Créances – Autres | 119 306.00 | | 119 306.00 | 119 306.00 |
084 Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 353.00 | | 224 353.00 | 224 353.00 |
110 Total général Actif | 698 087.00 | 263 572.00 | 434 515.00 | 698 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
222 Production stockée | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
224 Production immobilisée | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 639.00 | | | 266 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
242 Autres charges externes. | 113 717.00 | | | 113 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -691.00 | | | -691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
252 Charges sociales | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 897.00 | | | 262 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 607.00 | | | 442 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |