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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 063.00 | 50 316.00 | 97 747.00 | 148 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 477.00 | 27 925.00 | 19 553.00 | 47 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 728.00 | 78 435.00 | 227 293.00 | 305 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BZ Autres créances | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CF Disponibilités | 314 855.00 | | 314 855.00 | 314 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 078.00 | | 392 078.00 | 392 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 806.00 | 78 435.00 | 619 371.00 | 697 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
DL TOTAL (I) | 166 297.00 | | | 166 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 705.00 | | | 200 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 719.00 | | | 175 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 074.00 | | | 453 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 371.00 | | | 619 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 074.00 | | | 453 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 384.00 | | 179 095.00 | 127 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 305 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 195 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | 103 000.00 | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 069.00 | | 72 222.00 | 124 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 873.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 662.00 | 31 523.00 | 750.00 | 47 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 467.00 | 31 523.00 | 750.00 | 47 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
UX Autres créances clients | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 473.00 | 42 358.00 | 144 943.00 | 200 473.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VP Divers | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 670.00 | 54 677.00 | 6 993.00 | 61 670.00 |
VW T.V.A. | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 225.00 | 280 110.00 | 144 943.00 | 438 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
ST Autres comptes | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
YT Sous‐traitance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 663.00 | | | 169 663.00 |