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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 269.00 | 128 158.00 | 17 111.00 | 145 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 255.00 | 57 481.00 | 52 775.00 | 110 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 013.00 | 185 834.00 | 180 179.00 | 366 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BZ Autres créances | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CF Disponibilités | 195 364.00 | | 195 364.00 | 195 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 693.00 | | 261 693.00 | 261 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 706.00 | 185 834.00 | 441 872.00 | 627 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108.00 | | | -108.00 |
DL TOTAL (I) | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 732.00 | | | 151 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 017.00 | | | 353 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 872.00 | | | 441 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 863.00 | | | 184 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 749.00 | | | 367 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 261.00 | | | 257 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 137.00 | 30 433.00 | 1 736.00 | 157 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 942.00 | 30 433.00 | 1 736.00 | 156 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 732.00 | 46 374.00 | 105 358.00 | 151 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 765.00 | 53 472.00 | 7 293.00 | 60 765.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 221.00 | 184 863.00 | 105 358.00 | 290 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
ST Autres comptes | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 602.00 | | | 124 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 314.00 | | | 217 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |