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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 355.00 | 107 689.00 | 38 667.00 | 146 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 905.00 | 49 253.00 | 61 652.00 | 110 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 749.00 | 157 137.00 | 210 612.00 | 367 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
BZ Autres créances | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
CF Disponibilités | 194 901.00 | | 194 901.00 | 194 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 787.00 | | 299 787.00 | 299 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 536.00 | 157 137.00 | 510 399.00 | 667 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 706.00 | | | -8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 929.00 | | | 161 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 436.00 | | | 421 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 399.00 | | | 510 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 436.00 | | | 421 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 209.00 | | 11 772.00 | 361 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 232.00 | 367 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 232.00 | 257 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 721.00 | | 11 772.00 | 250 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 160.00 | 41 185.00 | 209.00 | 116 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 965.00 | 41 185.00 | 209.00 | 115 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 769.00 | 44 523.00 | 117 246.00 | 161 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
VP Divers | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 439.00 | 82 146.00 | 7 293.00 | 89 439.00 |
VW T.V.A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 816.00 | 238 570.00 | 117 246.00 | 355 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
ST Autres comptes | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 237.00 | | | 125 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
ZE Dividendes | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 512.00 | | | 229 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |