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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 157.00 | 91 272.00 | 15 885.00 | 107 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 371.00 | 60 736.00 | 46 635.00 | 107 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 216.00 | 152 204.00 | 170 013.00 | 322 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BZ Autres créances | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CF Disponibilités | 599 700.00 | | 599 700.00 | 599 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 543.00 | | 637 543.00 | 637 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 759.00 | 152 204.00 | 807 556.00 | 959 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
DL TOTAL (I) | 233 813.00 | | | 233 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 901.00 | | | 307 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 743.00 | | | 573 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 556.00 | | | 807 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 587.00 | | | 474 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 854.00 | | 19 826.00 | 307 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 464.00 | 322 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 464.00 | 214 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 166.00 | | 19 826.00 | 200 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 903.00 | 12 764.00 | 5 464.00 | 144 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 708.00 | 12 764.00 | 5 464.00 | 144 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 901.00 | 307 901.00 | | 307 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 225.00 | 20 732.00 | 4 493.00 | 25 225.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 587.00 | 474 587.00 | | 474 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
ST Autres comptes | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 430.00 | | | 169 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |