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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 670.00 | 78 249.00 | 65 422.00 | 143 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 050.00 | 37 717.00 | 69 334.00 | 107 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 209.00 | 116 160.00 | 245 048.00 | 361 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
BZ Autres créances | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
CF Disponibilités | 327 180.00 | | 327 180.00 | 327 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 236.00 | | 447 236.00 | 447 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 445.00 | 116 160.00 | 692 285.00 | 808 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DL TOTAL (I) | 137 669.00 | | | 137 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 292.00 | | | 215 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 692.00 | | | 202 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 616.00 | | | 554 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 285.00 | | | 692 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 616.00 | | | 554 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FD Production vendue biens | 1 033 634.00 | | 1 033 634.00 | 1 033 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 048.00 | | 1 034 048.00 | 1 034 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 108.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 811.00 | | | 1 066 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 439.00 | | | 1 055 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 728.00 | | 62 528.00 | 305 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 655.00 | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 048.00 | 361 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 393.00 | 250 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 540.00 | | 59 573.00 | 195 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 993.00 | | 2 955.00 | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 435.00 | 42 118.00 | 4 393.00 | 78 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 240.00 | 42 118.00 | 4 393.00 | 78 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 051.00 | 53 282.00 | 161 769.00 | 215 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VP Divers | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 710.00 | 95 417.00 | 7 293.00 | 102 710.00 |
VW T.V.A. | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 499.00 | 326 730.00 | 161 769.00 | 488 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
ST Autres comptes | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YT Sous‐traitance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 661.00 | | | 117 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 625.00 | | | 191 625.00 |