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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 755.00 | 1 045.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 624.00 | 89 967.00 | 120 657.00 | 210 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 424.00 | 90 722.00 | 121 702.00 | 212 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
084 Disponibilités | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
110 Total général Actif | 288 192.00 | 90 722.00 | 197 470.00 | 288 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 974.00 | 2 752.00 | | 5 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 790.00 | 152 975.00 | | 199 790.00 |
224 Production immobilisée | 4 278.00 | 8 683.00 | | 4 278.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8 993.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 044.00 | 173 403.00 | | 210 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 786.00 | 1 136.00 | | 1 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 48 814.00 | 40 181.00 | | 48 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 611.00 | 3 871.00 | | 6 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 853.00 | 59 931.00 | | 69 853.00 |
252 Charges sociales | 19 120.00 | 17 444.00 | | 19 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 842.00 | 21 336.00 | | 27 842.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 69.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 047.00 | 143 968.00 | | 174 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 997.00 | 29 435.00 | | 35 997.00 |
280 Produits financiers | | 55.00 | | |
294 Charges financières | 1 322.00 | 1 724.00 | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 45.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 3 840.00 | | 4 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 664.00 | 23 881.00 | | 29 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 365.00 | | | 161 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118.00 | | | 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -118.00 | | | -118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |