| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 774.00 | 123 919.00 | 104 855.00 | 228 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 574.00 | 125 719.00 | 104 855.00 | 230 574.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
084 Disponibilités | 119 645.00 | | 119 645.00 | 119 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
110 Total général Actif | 366 339.00 | 125 719.00 | 240 620.00 | 366 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 211.00 | 13 011.00 | | 18 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 091.00 | 244 520.00 | | 217 091.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 15.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 412.00 | 257 546.00 | | 235 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 309.00 | 3 283.00 | | 3 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | -133.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 52 172.00 | 60 660.00 | | 52 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | 4 301.00 | | 4 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 422.00 | 82 435.00 | | 89 422.00 |
252 Charges sociales | 25 929.00 | 19 703.00 | | 25 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 052.00 | 29 028.00 | | 30 052.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 106.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 855.00 | 199 384.00 | | 205 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 557.00 | 58 162.00 | | 29 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 14 917.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 1 132.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 715.00 | 1 701.00 | | 2 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 13 765.00 | | 3 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 768.00 | 56 481.00 | | 25 768.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 586.00 | | | 195 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 977.00 | | | 977.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 658.00 | | | 13 658.00 |