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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 080.00 | 162 025.00 | 62 055.00 | 224 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 880.00 | 163 825.00 | 62 055.00 | 225 880.00 |
072 Créances – Autres | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
084 Disponibilités | 186 308.00 | | 186 308.00 | 186 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 855.00 | | 193 855.00 | 193 855.00 |
110 Total général Actif | 419 735.00 | 163 825.00 | 255 910.00 | 419 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 966.00 | 19 167.00 | | 11 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 100.00 | 212 954.00 | | 177 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 4.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 675.00 | 232 125.00 | | 190 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 964.00 | 2 784.00 | | 2 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 118.00 | 52 844.00 | | 36 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 5 127.00 | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 294.00 | 95 687.00 | | 66 294.00 |
252 Charges sociales | 10 183.00 | 28 572.00 | | 10 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 700.00 | 29 261.00 | | 27 700.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 592.00 | 214 401.00 | | 146 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 083.00 | 17 724.00 | | 44 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | 22 424.00 | | 344.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 599.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | 11 805.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 3 712.00 | | 6 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 013.00 | 24 032.00 | | 37 013.00 |