| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 786.00 | 95 403.00 | 98 383.00 | 193 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 586.00 | 97 203.00 | 98 383.00 | 195 586.00 |
060 Stock marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
084 Disponibilités | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
110 Total général Actif | 320 086.00 | 97 203.00 | 222 883.00 | 320 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 011.00 | 5 974.00 | | 13 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 520.00 | 199 790.00 | | 244 520.00 |
224 Production immobilisée | | 4 278.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 546.00 | 210 044.00 | | 257 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 283.00 | 1 786.00 | | 3 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 660.00 | 48 814.00 | | 60 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 6 611.00 | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 435.00 | 69 853.00 | | 82 435.00 |
252 Charges sociales | 19 703.00 | 19 120.00 | | 19 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 028.00 | 27 842.00 | | 29 028.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 4.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 384.00 | 174 047.00 | | 199 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 162.00 | 35 997.00 | | 58 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | 1 322.00 | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 701.00 | 186.00 | | 1 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | 4 825.00 | | 13 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 481.00 | 29 664.00 | | 56 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 424.00 | | | 212 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |