| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 139.00 | 134 325.00 | 84 814.00 | 219 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 939.00 | 136 125.00 | 84 814.00 | 220 939.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 151 219.00 | | 151 219.00 | 151 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 920.00 | | 156 920.00 | 156 920.00 |
110 Total général Actif | 377 859.00 | 136 125.00 | 241 734.00 | 377 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 984.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 167.00 | 18 211.00 | | 19 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 954.00 | 217 091.00 | | 212 954.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 109.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 125.00 | 235 412.00 | | 232 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 784.00 | 3 309.00 | | 2 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | 8.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 52 844.00 | 52 172.00 | | 52 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | 4 946.00 | | 5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 687.00 | 89 422.00 | | 95 687.00 |
252 Charges sociales | 28 572.00 | 25 929.00 | | 28 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 261.00 | 30 052.00 | | 29 261.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 401.00 | 205 855.00 | | 214 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 724.00 | 29 557.00 | | 17 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 424.00 | 3 000.00 | | 22 424.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 664.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 805.00 | 2 715.00 | | 11 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 410.00 | | 3 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 032.00 | 25 768.00 | | 24 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 574.00 | | | 230 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |