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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 1 849.00 | 576.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 406.00 | 97 609.00 | 70 797.00 | 168 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 6 687.00 | 23 313.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 065.00 | 106 146.00 | 1 220 919.00 | 1 327 065.00 |
BT Marchandises | 202 433.00 | | 202 433.00 | 202 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
BZ Autres créances | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CF Disponibilités | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 021.00 | | 314 021.00 | 314 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 086.00 | 106 146.00 | 1 534 940.00 | 1 641 086.00 |
CU Autres participations | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 246 425.00 | 163 917.00 | | 246 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 368.00 | 82 508.00 | | 94 368.00 |
DL TOTAL (I) | 560 793.00 | 466 425.00 | | 560 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 293.00 | 849 573.00 | | 725 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 019.00 | 189 919.00 | | 199 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 653.00 | 58 316.00 | | 48 653.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 148.00 | 1 098 479.00 | | 974 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 940.00 | 1 564 904.00 | | 1 534 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 509.00 | 21 949.00 | | 77 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 509.00 | 21 949.00 | | 77 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 019.00 | 199 019.00 | | 199 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 966.00 | 101 966.00 | | 101 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 148.00 | 377 905.00 | 543 416.00 | 974 148.00 |