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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 023.00 | 14 544.00 | 13 479.00 | 28 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 020.00 | 140 034.00 | 42 986.00 | 183 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 160.00 | 6 687.00 | 23 473.00 | 30 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 717.00 | 161 265.00 | 1 214 452.00 | 1 375 717.00 |
BT Marchandises | 221 096.00 | | 221 096.00 | 221 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
BZ Autres créances | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 434.00 | | 307 434.00 | 307 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 151.00 | 161 265.00 | 1 521 886.00 | 1 683 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
CU Autres participations | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 547 022.00 | 439 581.00 | | 547 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 832.00 | 107 441.00 | | 136 832.00 |
DL TOTAL (I) | 903 854.00 | 767 022.00 | | 903 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 465.00 | 520 808.00 | | 388 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 218.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 333.00 | 152 306.00 | | 169 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 115.00 | 43 255.00 | | 59 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 032.00 | 723 433.00 | | 618 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 886.00 | 1 490 455.00 | | 1 521 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 561.00 | 344 241.00 | | 382 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 715.00 | | 33 008.00 | 1 357 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 006.00 | 42 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 006.00 | 1 375 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 000.00 | | | 1 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 703.00 | | 9 340.00 | 201 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 012.00 | | 23 668.00 | 34 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 065.00 | 19 513.00 | | 135 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 065.00 | 19 514.00 | | 135 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 333.00 | 169 333.00 | | 169 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 465.00 | 152 994.00 | 235 470.00 | 388 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 032.00 | 382 561.00 | 235 470.00 | 618 032.00 |