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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 363.00 | 5 039.00 | 20 324.00 | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 095.00 | 114 106.00 | 59 989.00 | 174 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 6 687.00 | 23 313.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 664.00 | 125 832.00 | 1 227 831.00 | 1 353 664.00 |
BT Marchandises | 202 137.00 | | 202 137.00 | 202 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
BZ Autres créances | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CF Disponibilités | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 982.00 | | 292 982.00 | 292 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 645.00 | 125 832.00 | 1 520 813.00 | 1 646 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 340 793.00 | 246 425.00 | | 340 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 788.00 | 94 368.00 | | 98 788.00 |
DL TOTAL (I) | 659 581.00 | 560 793.00 | | 659 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 169.00 | 725 293.00 | | 642 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 671.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | 199 019.00 | | 173 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 823.00 | 48 653.00 | | 44 823.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 232.00 | 974 148.00 | | 861 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 813.00 | 1 534 940.00 | | 1 520 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 848.00 | 377 905.00 | | 358 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 458.00 | 19 687.00 | | 99 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 458.00 | 19 687.00 | | 99 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 169.00 | 139 785.00 | 502 384.00 | 642 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 322.00 | 104 322.00 | | 104 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 232.00 | 358 848.00 | 502 384.00 | 861 232.00 |