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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423.00 | 835.00 | 7 589.00 | 8 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 241.00 | 20 069.00 | 10 172.00 | 30 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 641.00 | 154 665.00 | 36 977.00 | 191 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 160.00 | 6 687.00 | 23 473.00 | 30 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 535.00 | 182 256.00 | 1 228 280.00 | 1 410 535.00 |
BT Marchandises | 220 337.00 | | 220 337.00 | 220 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 802.00 | | 310 802.00 | 310 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 337.00 | 182 256.00 | 1 539 081.00 | 1 721 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
CU Autres participations | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 683 854.00 | 547 022.00 | | 683 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 281.00 | 136 832.00 | | 134 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 135.00 | 903 854.00 | | 1 038 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 847.00 | 388 465.00 | | 236 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 1 119.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 561.00 | 169 333.00 | | 171 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 715.00 | 59 115.00 | | 91 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 946.00 | 618 032.00 | | 500 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 081.00 | 1 521 886.00 | | 1 539 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 095.00 | 382 561.00 | | 401 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 237.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 578.00 | 20 990.00 | | 154 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 578.00 | 20 156.00 | | 154 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 847.00 | 136 996.00 | 99 851.00 | 236 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 422.00 | 114 422.00 | | 114 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 946.00 | 401 095.00 | 99 851.00 | 500 946.00 |