| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423.00 | 3 642.00 | 4 781.00 | 8 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 241.00 | 25 782.00 | 4 459.00 | 30 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 238.00 | 169 795.00 | 22 444.00 | 192 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 160.00 | 6 687.00 | 23 473.00 | 30 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 839.00 | 205 907.00 | 1 194 932.00 | 1 400 839.00 |
BT Marchandises | 229 987.00 | | 229 987.00 | 229 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 661.00 | | 73 661.00 | 73 661.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CF Disponibilités | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 111.00 | | 373 111.00 | 373 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 949.00 | 205 907.00 | 1 568 042.00 | 1 773 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
CU Autres participations | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 818 135.00 | 683 854.00 | | 818 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 031.00 | 134 281.00 | | 169 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 166.00 | 1 038 135.00 | | 1 207 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 851.00 | 236 847.00 | | 99 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 823.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 118.00 | 171 561.00 | | 173 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 342.00 | 91 715.00 | | 87 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 877.00 | 500 946.00 | | 360 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 042.00 | 1 539 081.00 | | 1 568 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 876.00 | 401 095.00 | | 360 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 186.00 | | 2 595 186.00 | 2 595 186.00 |
FG Production vendue services | 339 368.00 | | 339 368.00 | 339 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 554.00 | | 2 934 554.00 | 2 934 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 818.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 91 961.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 439.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 016.00 | 20 008.00 | | 40 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 016.00 | 20 008.00 | | 40 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 016.00 | 20 008.00 | | 40 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 016.00 | 20 008.00 | | 40 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 367.00 | 42 900.00 | | 57 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 286.00 | 2 574 485.00 | | 2 978 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 255.00 | 2 440 204.00 | | 2 809 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 031.00 | 134 281.00 | | 169 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 568.00 | 23 651.00 | | 175 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 2 808.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 734.00 | 20 843.00 | | 174 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 118.00 | 173 118.00 | | 173 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 913.00 | 117 913.00 | | 117 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 877.00 | 360 876.00 | | 360 877.00 |