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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 830.00 | 19 665.00 | 18 165.00 | 37 830.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 035.00 | 19 830.00 | 18 205.00 | 38 035.00 |
060 Stock marchandises | 104 299.00 | | 104 299.00 | 104 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
072 Créances – Autres | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
084 Disponibilités | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
110 Total général Actif | 186 582.00 | 19 830.00 | 166 752.00 | 186 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 783 385.00 | | | 783 385.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 061.00 | | | 792 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 967.00 | | | 630 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 329.00 | | | -5 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
252 Charges sociales | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 986.00 | | | 787 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
294 Charges financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |