| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 370.00 | 24 711.00 | 6 659.00 | 31 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039.00 | 6 854.00 | 1 185.00 | 8 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 614.00 | 31 730.00 | 7 884.00 | 39 614.00 |
BT Marchandises | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CF Disponibilités | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 249.00 | 31 730.00 | 84 519.00 | 116 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 264.00 | 8 346.00 | | -2 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 187.00 | -10 610.00 | | -12 187.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549.00 | 19 736.00 | | 7 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 167.00 | 34 144.00 | | 35 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | 4 922.00 | | 5 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | 15 079.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 6 905.00 | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 839.00 | 27 845.00 | | 14 839.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 1 390.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 970.00 | 90 285.00 | | 76 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 519.00 | 110 021.00 | | 84 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 770.00 | 75 206.00 | | 67 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 947.00 | | 411 947.00 | 411 947.00 |
FG Production vendue services | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 094.00 | | 427 094.00 | 427 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 994.00 | 23 348.00 | | 15 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 530.00 | 4 868.00 | | 6 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 550.00 | 6 359.00 | | 11 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 550.00 | 6 359.00 | | 11 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 551.00 | -6 359.00 | | -8 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 113.00 | 852 850.00 | | 446 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 300.00 | 863 460.00 | | 458 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 187.00 | -10 610.00 | | -12 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 759.00 | 3 972.00 | | 27 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 594.00 | 3 972.00 | | 27 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 829.00 | 13 789.00 | 40.00 | 13 829.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138.00 | | | 138.00 |
ST Autres comptes | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
YT Sous‐traitance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |