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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 370.00 | 19 024.00 | 12 346.00 | 31 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 604.00 | 4 517.00 | 2 087.00 | 6 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 179.00 | 23 706.00 | 14 473.00 | 38 179.00 |
BT Marchandises | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 317.00 | | 119 317.00 | 119 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 496.00 | 23 706.00 | 133 790.00 | 157 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 428.00 | | | -7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 444.00 | | | 103 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 790.00 | | | 133 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 742.00 | | 873 742.00 | 873 742.00 |
FG Production vendue services | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 305.00 | | 880 305.00 | 880 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | -44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 873.00 | | | -6 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 857.00 | | | 881 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 285.00 | | | 889 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 428.00 | | | -7 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 034.00 | | 7 744.00 | 38 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 38 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 37 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 829.00 | | 7 744.00 | 37 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 830.00 | 5 333.00 | 1 457.00 | 19 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 665.00 | 5 333.00 | 1 457.00 | 19 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VI Groupe et associés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 906.00 | 26 866.00 | 40.00 | 26 906.00 |
VW T.V.A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
ST Autres comptes | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 240.00 | | | 72 240.00 |