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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 370.00 | 21 884.00 | 9 486.00 | 31 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039.00 | 5 710.00 | 2 329.00 | 8 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 614.00 | 27 759.00 | 11 855.00 | 39 614.00 |
BT Marchandises | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 166.00 | | 98 166.00 | 98 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 780.00 | 27 759.00 | 110 021.00 | 137 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 346.00 | 15 774.00 | | 8 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 610.00 | -7 428.00 | | -10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 19 736.00 | 30 346.00 | | 19 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 144.00 | 40 145.00 | | 34 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | 9 907.00 | | 4 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 073.00 | 9 910.00 | | 15 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 8 312.00 | | 6 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 845.00 | 33 260.00 | | 27 845.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 1 910.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 285.00 | 103 444.00 | | 90 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 021.00 | 133 790.00 | | 110 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 206.00 | 93 534.00 | | 75 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 280.00 | | 814 280.00 | 814 280.00 |
FG Production vendue services | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 534.00 | | 828 534.00 | 828 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 868.00 | 3 709.00 | | 4 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 359.00 | 1 176.00 | | 6 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | 7 319.00 | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 359.00 | -6 873.00 | | -6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 850.00 | 881 857.00 | | 852 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 460.00 | 889 285.00 | | 863 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 610.00 | -7 428.00 | | -10 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 180.00 | | 1 434.00 | 38 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 975.00 | | 1 434.00 | 37 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 706.00 | 4 053.00 | | 23 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 541.00 | 4 053.00 | | 23 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 336.00 | 32 296.00 | 40.00 | 32 336.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 512.00 | | | 512.00 |
ST Autres comptes | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
YT Sous‐traitance | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | | | 3.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |