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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 370.00 | 27 434.00 | 3 936.00 | 31 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 7 375.00 | 1 129.00 | 8 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 079.00 | 34 974.00 | 5 105.00 | 40 079.00 |
BT Marchandises | 74 702.00 | | 74 702.00 | 74 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 923.00 | | 109 923.00 | 109 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 002.00 | 34 974.00 | 115 028.00 | 150 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 451.00 | -2 264.00 | | -14 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 101.00 | -12 187.00 | | 14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 21 650.00 | 7 549.00 | | 21 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 620.00 | 35 167.00 | | 61 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | 5 683.00 | | 5 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 11 131.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 257.00 | 14 839.00 | | 22 257.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 378.00 | 76 970.00 | | 93 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 028.00 | 84 519.00 | | 115 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 378.00 | 67 770.00 | | 93 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 325.00 | | 444 325.00 | 444 325.00 |
FG Production vendue services | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 523.00 | | 459 523.00 | 459 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 535.00 | 15 994.00 | | 17 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 400.00 | 6 530.00 | | 4 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 052.00 | 11 550.00 | | 8 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | 11 550.00 | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 052.00 | -8 551.00 | | -8 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 566.00 | 446 113.00 | | 478 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 465.00 | 458 300.00 | | 464 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 101.00 | -12 187.00 | | 14 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 613.00 | | 466.00 | 39 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 408.00 | | 466.00 | 39 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 730.00 | 3 244.00 | | 31 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 565.00 | 3 244.00 | | 31 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667.00 | 1 627.00 | 40.00 | 1 667.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 378.00 | 33 378.00 | 60 000.00 | 93 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
ST Autres comptes | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 814.00 | | | 67 814.00 |