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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 435 813.00 | | 435 813.00 | 435 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 369.00 | 24 203.00 | 20 166.00 | 44 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 987.00 | 28 398.00 | 461 589.00 | 489 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 513.00 | | 222 513.00 | 222 513.00 |
BZ Autres créances | 251 975.00 | | 251 975.00 | 251 975.00 |
CF Disponibilités | 133 253.00 | | 133 253.00 | 133 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 620.00 | | 619 620.00 | 619 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 606.00 | 28 398.00 | 1 081 209.00 | 1 109 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -199 449.00 | -78 506.00 | | -199 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 440.00 | -120 943.00 | | -82 440.00 |
DL TOTAL (I) | -274 390.00 | -191 949.00 | | -274 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 277.00 | 575 576.00 | | 741 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 472.00 | 58 410.00 | | 132 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 175.00 | 135 656.00 | | 239 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 499.00 | 168 802.00 | | 164 499.00 |
EA Autres dettes | 77 472.00 | 24 300.00 | | 77 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 599.00 | 962 743.00 | | 1 355 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 209.00 | 770 794.00 | | 1 081 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 127.00 | 422 743.00 | | 483 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 126.00 | | 1 025 126.00 | 1 025 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 126.00 | | 1 025 126.00 | 1 025 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 6 701.00 | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 6.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 248.00 | 5 982.00 | | 30 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 944.00 | 5 988.00 | | 31 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 944.00 | 14 012.00 | | -31 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 072.00 | | | -52 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 820.00 | 705 827.00 | | 1 025 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 260.00 | 826 770.00 | | 1 108 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 440.00 | -120 943.00 | | -82 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 174.00 | | 107 174.00 | 107 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 941.00 | 489 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 44 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 448.00 | | 1 861.00 | 48 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 766.00 | 8 325.00 | 694.00 | 20 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 571.00 | 8 325.00 | 694.00 | 16 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 976.00 | 486 366.00 | 5 610.00 | 491 976.00 |