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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 435 813.00 | | 435 813.00 | 435 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 295.00 | 25 261.00 | 15 035.00 | 40 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 249.00 | 25 791.00 | 456 458.00 | 482 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 067.00 | | 111 067.00 | 111 067.00 |
BZ Autres créances | 292 143.00 | | 292 143.00 | 292 143.00 |
CF Disponibilités | 87 357.00 | | 87 357.00 | 87 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 643.00 | | 504 643.00 | 504 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 892.00 | 25 791.00 | 961 100.00 | 986 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -281 890.00 | -199 449.00 | | -281 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 976.00 | -82 440.00 | | 26 976.00 |
DL TOTAL (I) | -247 414.00 | -274 390.00 | | -247 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807.00 | 704.00 | | 2 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 670.00 | 741 277.00 | | 740 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 797.00 | 132 472.00 | | 81 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 513.00 | 239 175.00 | | 207 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 400.00 | 164 499.00 | | 139 400.00 |
EA Autres dettes | 36 326.00 | 77 472.00 | | 36 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 514.00 | 1 355 599.00 | | 1 208 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 100.00 | 1 081 209.00 | | 961 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 514.00 | 483 127.00 | | 468 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 33.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 842.00 | | 1 216 842.00 | 1 216 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 842.00 | | 1 216 842.00 | 1 216 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | 22.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 1 696.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 30 248.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 31 944.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 644.00 | -31 944.00 | | 9 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | -52 072.00 | | 3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 191.00 | 1 025 820.00 | | 1 231 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 215.00 | 1 108 260.00 | | 1 204 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 976.00 | -82 440.00 | | 26 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 397.00 | 7 126.00 | 9 732.00 | 28 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | 3 664.00 | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 202.00 | 7 126.00 | 6 068.00 | 24 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
VC Groupe et associés | 246 505.00 | | | 246 505.00 |
VP Divers | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 082.00 | 410 472.00 | 5 610.00 | 416 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 477.00 | 740 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |