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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 435 813.00 | | 435 813.00 | 435 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 196.00 | 31 891.00 | 24 305.00 | 56 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 150.00 | 32 422.00 | 465 728.00 | 498 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 003.00 | | 136 003.00 | 136 003.00 |
BZ Autres créances | 262 855.00 | | 262 855.00 | 262 855.00 |
CF Disponibilités | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 898.00 | | 489 898.00 | 489 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 048.00 | 32 422.00 | 955 626.00 | 988 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 7 500.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | -281 890.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 26 976.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 087.00 | -247 414.00 | | 90 087.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 581.00 | 2 807.00 | | 9 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 044.00 | 740 670.00 | | 444 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 000.00 | 81 797.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 907.00 | 207 513.00 | | 64 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 830.00 | 139 400.00 | | 123 830.00 |
EA Autres dettes | 129 176.00 | 36 326.00 | | 129 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 539.00 | 1 208 514.00 | | 862 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 626.00 | 961 100.00 | | 955 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 539.00 | 468 514.00 | | 422 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 553.00 | 51.00 | | 9 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 586.00 | | 1 182 586.00 | 1 182 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 586.00 | | 1 182 586.00 | 1 182 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 358.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 671.00 | 10 579.00 | | 9 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 671.00 | 10 579.00 | | 9 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 696.00 | 332.00 | | 118 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 696.00 | 934.00 | | 118 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 025.00 | 9 644.00 | | -109 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 075.00 | 3 554.00 | | -7 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 818.00 | 1 231 191.00 | | 1 192 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 818.00 | 1 204 215.00 | | 1 192 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 26 976.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 136 003.00 | 136 003.00 | | 136 003.00 |
VC Groupe et associés | 207 431.00 | 207 431.00 | | 207 431.00 |
VP Divers | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 507.00 | 401 897.00 | 5 610.00 | 407 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |