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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 435 813.00 | | 435 813.00 | 435 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 295.00 | 39 550.00 | 26 745.00 | 66 295.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 249.00 | 40 081.00 | 468 168.00 | 508 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 085.00 | | 126 085.00 | 126 085.00 |
BZ Autres créances | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CF Disponibilités | 195 861.00 | | 195 861.00 | 195 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 773.00 | | 360 773.00 | 360 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 022.00 | 40 081.00 | 828 941.00 | 869 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DL TOTAL (I) | 106 982.00 | 90 087.00 | | 106 982.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 9 581.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 901.00 | 444 044.00 | | 211 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 500.00 | 91 000.00 | | 172 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 356.00 | 64 907.00 | | 145 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 063.00 | 123 830.00 | | 177 063.00 |
EA Autres dettes | 11 915.00 | 129 176.00 | | 11 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 959.00 | 862 539.00 | | 718 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 941.00 | 955 626.00 | | 828 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 543.00 | 422 539.00 | | 509 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 588.00 | | 1 212 588.00 | 1 212 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 588.00 | | 1 212 588.00 | 1 212 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 304.00 | 118 696.00 | | 48 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 241.00 | 118 696.00 | | 53 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 241.00 | -109 025.00 | | -53 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | -7 075.00 | | 7 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 694.00 | 1 192 818.00 | | 1 228 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 799.00 | 1 192 818.00 | | 1 211 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 150.00 | | 10 099.00 | 498 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 343.00 | | | 436 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 196.00 | | 10 099.00 | 56 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 044.00 | 160 434.00 | 5 610.00 | 166 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |