| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 1 626.00 | 1 925.00 | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 435 813.00 | | 435 813.00 | 435 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 127.00 | 59 659.00 | 50 468.00 | 110 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 100.00 | 61 284.00 | 496 816.00 | 558 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
BZ Autres créances | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
CF Disponibilités | 170 278.00 | | 170 278.00 | 170 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 057.00 | | 294 057.00 | 294 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 157.00 | 61 284.00 | 790 873.00 | 852 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 507.00 | 845.00 | | 2 507.00 |
DG Autres réserves | 47 632.00 | 16 050.00 | | 47 632.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 453.00 | 33 244.00 | | 46 453.00 |
DL TOTAL (I) | 186 678.00 | 140 226.00 | | 186 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 2 201.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 286.00 | 403 156.00 | | 65 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 350.00 | 141 000.00 | | 115 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 443.00 | 106 776.00 | | 182 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 784.00 | 222 182.00 | | 222 784.00 |
EA Autres dettes | 17 707.00 | 26 113.00 | | 17 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 195.00 | 901 429.00 | | 604 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 873.00 | 1 041 655.00 | | 790 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 219.00 | 501 245.00 | | 541 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 692.00 | | 1 584 692.00 | 1 584 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 692.00 | | 1 584 692.00 | 1 584 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 585.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 917.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 1 396.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 1 396.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | -1 396.00 | | -2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | 12 976.00 | | 16 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 617.00 | 1 260 275.00 | | 1 600 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 164.00 | 1 227 031.00 | | 1 554 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 453.00 | 33 244.00 | | 46 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 388.00 | 123 778.00 | 8 610.00 | 132 388.00 |