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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 211.00 | 33 770.00 | 2 441.00 | 36 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 962.00 | 3 684.00 | 9 278.00 | 12 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 231.00 | 37 512.00 | 11 719.00 | 49 231.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 685.00 | 37 512.00 | 122 173.00 | 159 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 821.00 | 52 093.00 | | 57 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 560.00 | 5 728.00 | | 15 560.00 |
DL TOTAL (I) | 78 881.00 | 63 321.00 | | 78 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 7 936.00 | | 2 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 3 814.00 | | 12 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 321.00 | 15 602.00 | | 26 321.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 292.00 | 29 352.00 | | 43 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 173.00 | 92 673.00 | | 122 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 292.00 | 29 352.00 | | 43 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 719.00 | | 285 719.00 | 285 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 719.00 | | 285 719.00 | 285 719.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 268.00 | 895.00 | | 4 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 13 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 13 500.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 1 466.00 | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 609.00 | 8 942.00 | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | 10 408.00 | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | 3 092.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 239.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 660.00 | 282 599.00 | | 280 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 099.00 | 276 871.00 | | 265 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 560.00 | 5 728.00 | | 15 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 645.00 | 6 848.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 916.00 | | 11 815.00 | 45 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 49 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 49 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 859.00 | | 11 815.00 | 45 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 661.00 | 8 742.00 | 4 891.00 | 33 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 603.00 | 8 742.00 | 4 891.00 | 33 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274.00 | | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 850.00 | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 3 921.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 53 429.00 | 57 709.00 | | 53 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 567.00 | 6 000.00 | | 8 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 016.00 | 26 484.00 | | 36 016.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 3 353.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | 1 189.00 | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | 2 039.00 | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 373.00 | 36 639.00 | | 41 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 497.00 | 18 288.00 | | 18 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 505.00 | 70 983.00 | | 66 505.00 |