| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AP Constructions | 17 700.00 | 1 739.00 | 15 961.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 617.00 | 32 902.00 | 4 715.00 | 37 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 422.00 | 13 324.00 | 1 098.00 | 14 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 797.00 | 48 023.00 | 21 774.00 | 69 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BN En cours de production de biens | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
BZ Autres créances | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CF Disponibilités | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 433.00 | | 138 433.00 | 138 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 230.00 | 48 023.00 | 160 207.00 | 208 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 771.00 | 72 324.00 | | 108 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373.00 | 36 448.00 | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 116 644.00 | 114 271.00 | | 116 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 141.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 289.00 | 10 169.00 | | 21 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 942.00 | 16 348.00 | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 563.00 | 26 688.00 | | 43 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 207.00 | 140 960.00 | | 160 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 563.00 | 26 688.00 | | 43 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 821.00 | | 245 821.00 | 245 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 821.00 | | 245 821.00 | 245 821.00 |
FM Production stockée | | | 10 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 2 680.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 31 320.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 899.00 | 295 644.00 | | 260 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 526.00 | 259 196.00 | | 258 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373.00 | 36 448.00 | | 2 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 580.00 | 22 761.00 | | 28 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 070.00 | | 1 727.00 | 68 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 012.00 | | 1 727.00 | 68 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 451.00 | 2 572.00 | | 45 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | 2 572.00 | | 45 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UX Autres créances clients | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 482.00 | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 335.00 | 4 416.00 | | 4 335.00 |
ST Autres comptes | 60 556.00 | 58 279.00 | | 60 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 305.00 | 6 393.00 | | 6 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 045.00 | 55 414.00 | | 37 045.00 |
YT Sous‐traitance | 2 645.00 | 1 496.00 | | 2 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 081.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | 2 563.00 | | 2 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 381.00 | 38 788.00 | | 30 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 738.00 | 34 728.00 | | 27 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 841.00 | 70 585.00 | | 73 841.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |