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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 018.00 | 32 274.00 | 4 744.00 | 37 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 422.00 | 12 729.00 | 1 693.00 | 14 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 114.00 | 45 061.00 | 23 053.00 | 68 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 479.00 | 45 061.00 | 98 418.00 | 143 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 304.00 | 73 381.00 | | 78 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 981.00 | 4 924.00 | | -5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 77 824.00 | 83 804.00 | | 77 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 2 250.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 721.00 | 7 881.00 | | 9 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 446.00 | 14 298.00 | | 8 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 595.00 | 24 429.00 | | 20 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 418.00 | 108 234.00 | | 98 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 595.00 | 24 429.00 | | 20 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 538.00 | | 21 975.00 | 47 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 68 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 68 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 481.00 | | 21 975.00 | 47 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 446.00 | 5 015.00 | 1 400.00 | 41 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 388.00 | 5 015.00 | 1 400.00 | 41 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 1 504.00 | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | 6 317.00 | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 58 525.00 | 54 724.00 | | 58 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 809.00 | 23 912.00 | | 11 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | 1 213.00 | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 911.00 | 2 717.00 | | 2 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 737.00 | 32 758.00 | | 36 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 305.00 | 20 553.00 | | 25 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 795.00 | 63 041.00 | | 69 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |