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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AP Constructions | 17 700.00 | 2 882.00 | 14 818.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 110.00 | 34 538.00 | 6 572.00 | 41 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 422.00 | 13 470.00 | 952.00 | 14 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 290.00 | 50 947.00 | 22 342.00 | 73 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 707.00 | | 77 707.00 | 77 707.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 718.00 | | 138 718.00 | 138 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 007.00 | 50 947.00 | 161 060.00 | 212 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 144.00 | 108 771.00 | | 111 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 284.00 | 2 373.00 | | 10 284.00 |
DL TOTAL (I) | 126 928.00 | 116 644.00 | | 126 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 333.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 21 289.00 | | 7 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 009.00 | 21 942.00 | | 26 009.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 132.00 | 43 563.00 | | 34 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 060.00 | 160 207.00 | | 161 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 132.00 | 43 563.00 | | 34 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 797.00 | | 3 493.00 | 69 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 739.00 | | 3 493.00 | 69 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 023.00 | 2 925.00 | | 48 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 965.00 | 2 925.00 | | 47 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
VW T.V.A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 508.00 | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 540.00 | 4 335.00 | | 4 540.00 |
ST Autres comptes | 78 276.00 | 60 556.00 | | 78 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 445.00 | 6 305.00 | | 6 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 232.00 | 37 045.00 | | 41 232.00 |
YT Sous‐traitance | 25 094.00 | 2 645.00 | | 25 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | 1 087.00 | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 682.00 | 2 595.00 | | 3 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 702.00 | 30 381.00 | | 39 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 588.00 | 27 738.00 | | 32 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 355.00 | 73 841.00 | | 114 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |