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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 480.00 | 4 883.00 | 10 597.00 | 15 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 753.00 | 249 575.00 | 32 178.00 | 281 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 254.00 | 220 285.00 | 487 970.00 | 708 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 522.00 | | 267 522.00 | 267 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 009.00 | 474 743.00 | 798 266.00 | 1 273 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 687.00 | | 1 011 687.00 | 1 011 687.00 |
BZ Autres créances | 73 058.00 | | 73 058.00 | 73 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 599.00 | | 107 599.00 | 107 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 345.00 | | 1 192 345.00 | 1 192 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 353.00 | 474 743.00 | 1 990 611.00 | 2 465 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
DL TOTAL (I) | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 633.00 | | | 346 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 816.00 | | | 527 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 046.00 | | | 534 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 017.00 | | | 429 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 300.00 | | | 1 842 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 611.00 | | | 1 990 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 814.00 | | | 1 643 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 193 004.00 | 67 146.00 | 4 260 150.00 | 4 193 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 004.00 | 67 146.00 | 4 260 150.00 | 4 193 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 599.00 | | | -50 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 255.00 | | | 4 274 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 964.00 | | | 4 201 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 273.00 | | 269 736.00 | 1 003 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 891.00 | | 3 589.00 | 11 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 382.00 | | 173 625.00 | 816 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | 92 522.00 | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 140.00 | 126 602.00 | | 348 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 2 936.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 193.00 | 123 666.00 | | 346 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 046.00 | 534 046.00 | | 534 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 522.00 | | | 267 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 687.00 | | | 1 011 687.00 |
VB T. V. A. | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 315.00 | 123 830.00 | 198 486.00 | 322 315.00 |
VI Groupe et associés | 527 715.00 | 527 715.00 | | 527 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 794.00 | | | 159 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VP Divers | 471.00 | | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 867.00 | 1 192 345.00 | 267 522.00 | 1 459 867.00 |
VW T.V.A. | 213 297.00 | 213 297.00 | | 213 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 300.00 | 1 643 814.00 | 198 486.00 | 1 842 300.00 |