| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 230.00 | 14 617.00 | 2 613.00 | 17 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 750.00 | 294 136.00 | 23 614.00 | 317 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 151.00 | 493 238.00 | 267 913.00 | 761 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 131.00 | 801 992.00 | 469 140.00 | 1 271 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 278.00 | | 812 278.00 | 812 278.00 |
BZ Autres créances | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
CF Disponibilités | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 476.00 | | 948 476.00 | 948 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 607.00 | 801 992.00 | 1 417 616.00 | 2 219 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 208 743.00 | | | 208 743.00 |
DH Report à nouveau | -492.00 | | | -492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 929.00 | | | -94 929.00 |
DL TOTAL (I) | 124 822.00 | | | 124 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 873.00 | | | 770 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 377.00 | | | 156 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 914.00 | | | 325 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 794.00 | | | 1 292 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 616.00 | | | 1 417 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 900.00 | | | 1 287 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 206 657.00 | | 3 206 657.00 | 3 206 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 657.00 | | 3 206 657.00 | 3 206 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 487.00 | | | -50 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 288.00 | | | 3 284 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 217.00 | | | 3 379 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 929.00 | | | -94 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 907.00 | | 5 746.00 | 1 332 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 522.00 | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 522.00 | 1 271 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 155.00 | | 5 746.00 | 1 073 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 522.00 | | | 242 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 221.00 | 102 770.00 | | 699 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | 2 997.00 | | 11 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 601.00 | 99 773.00 | | 687 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 377.00 | 156 377.00 | | 156 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 812 278.00 | 812 278.00 | | 812 278.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 838.00 | 29 944.00 | 4 894.00 | 34 838.00 |
VI Groupe et associés | 770 873.00 | 770 873.00 | | 770 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 182.00 | 935 182.00 | 175 000.00 | 1 110 182.00 |
VW T.V.A. | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 794.00 | 1 287 900.00 | 4 894.00 | 1 292 794.00 |