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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 230.00 | 11 620.00 | 5 610.00 | 17 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 750.00 | 281 137.00 | 36 613.00 | 317 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 405.00 | 406 464.00 | 348 941.00 | 755 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 522.00 | | 242 522.00 | 242 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 907.00 | 699 221.00 | 633 686.00 | 1 332 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 956.00 | | 734 956.00 | 734 956.00 |
BZ Autres créances | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
CF Disponibilités | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 742.00 | | 877 742.00 | 877 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 649.00 | 699 221.00 | 1 511 428.00 | 2 210 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 208 743.00 | | | 208 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492.00 | | | -492.00 |
DL TOTAL (I) | 219 751.00 | | | 219 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 405.00 | | | 282 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 853.00 | | | 454 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 802.00 | | | 412 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 676.00 | | | 1 291 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 428.00 | | | 1 511 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 938.00 | | | 1 256 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 3 849 112.00 | | 3 849 112.00 | 3 849 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 612.00 | | 3 851 612.00 | 3 851 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 686.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 620.00 | | | 3 870 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 112.00 | | | 3 871 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492.00 | | | -492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 717.00 | | 35 190.00 | 1 297 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 965.00 | | 35 190.00 | 1 037 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 522.00 | | | 242 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 535.00 | 112 686.00 | | 586 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | 3 410.00 | | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 324.00 | 109 277.00 | | 578 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 853.00 | 454 853.00 | | 454 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 716.00 | 141 716.00 | | 141 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 522.00 | | 242 522.00 | 242 522.00 |
UX Autres créances clients | 734 956.00 | 734 956.00 | | 734 956.00 |
VB T. V. A. | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VC Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 432.00 | 90 693.00 | 34 739.00 | 125 432.00 |
VI Groupe et associés | 282 405.00 | 282 405.00 | | 282 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 924.00 | 864 402.00 | 242 522.00 | 1 106 924.00 |
VW T.V.A. | 141 060.00 | 141 060.00 | | 141 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 676.00 | 1 256 938.00 | 34 739.00 | 1 291 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |