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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 820.00 | 17 236.00 | 6 584.00 | 23 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 350.00 | 311 559.00 | 8 792.00 | 320 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 121.00 | 607 314.00 | 145 807.00 | 753 121.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 291.00 | 936 109.00 | 339 183.00 | 1 275 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 092.00 | | 481 092.00 | 481 092.00 |
BZ Autres créances | 310 722.00 | | 310 722.00 | 310 722.00 |
CF Disponibilités | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 397.00 | | 825 396.00 | 825 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 688.00 | 936 109.00 | 1 164 580.00 | 2 100 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 236 968.00 | 208 743.00 | | 236 968.00 |
DH Report à nouveau | | -95 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | 123 645.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 251 271.00 | 248 467.00 | | 251 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 15 415.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 962.00 | 310 262.00 | | 143 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 497.00 | 160 046.00 | | 569 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 186.00 | 356 470.00 | | 194 186.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 384.00 | | 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 621.00 | 4 681.00 | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 309.00 | 847 259.00 | | 913 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 580.00 | 1 095 726.00 | | 1 164 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 585.00 | | 2 148 585.00 | 2 148 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 585.00 | | 2 148 585.00 | 2 148 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 213.00 | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 614.00 | 213.00 | | 4 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 550.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | 550.00 | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | -337.00 | | 1 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 721.00 | 3 666.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 813.00 | 2 541 255.00 | | 2 159 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 010.00 | 2 417 610.00 | | 2 157 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803.00 | 123 645.00 | | 2 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 701.00 | | 10 002.00 | 1 268 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 1 275 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 1 073 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 230.00 | | 6 590.00 | 17 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 471.00 | | 3 412.00 | 1 073 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 970.00 | 66 168.00 | 30.00 | 869 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 611.00 | 625.00 | | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 359.00 | 65 543.00 | 30.00 | 853 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 497.00 | 569 497.00 | | 569 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 092.00 | 481 092.00 | | 481 092.00 |
VB T. V. A. | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VC Groupe et associés | 142 129.00 | 142 129.00 | | 142 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 143 962.00 | 143 962.00 | | 143 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VP Divers | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 100.00 | 792 100.00 | 178 000.00 | 970 100.00 |
VW T.V.A. | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 309.00 | 913 309.00 | | 913 309.00 |