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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 230.00 | 16 611.00 | 619.00 | 17 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 350.00 | 301 871.00 | 18 479.00 | 320 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 121.00 | 551 488.00 | 201 633.00 | 753 121.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 701.00 | 869 970.00 | 398 731.00 | 1 268 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 268.00 | | 586 268.00 | 586 268.00 |
BZ Autres créances | 85 613.00 | | 85 613.00 | 85 613.00 |
CF Disponibilités | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 995.00 | | 696 995.00 | 696 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 696.00 | 869 970.00 | 1 095 726.00 | 1 965 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 208 743.00 | | | 208 743.00 |
DH Report à nouveau | -95 421.00 | | | -95 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 645.00 | | | 123 645.00 |
DL TOTAL (I) | 248 467.00 | | | 248 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 262.00 | | | 310 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 046.00 | | | 160 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 470.00 | | | 356 470.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 259.00 | | | 847 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 726.00 | | | 1 095 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 259.00 | | | 847 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 794.00 | | 2 539 794.00 | 2 539 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 794.00 | | 2 539 794.00 | 2 539 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 255.00 | | | 2 541 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 610.00 | | | 2 417 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 645.00 | | | 123 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 131.00 | | 7 045.00 | 1 271 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 1 268 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 1 073 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 901.00 | | 4 045.00 | 1 078 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | 3 000.00 | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 992.00 | 77 453.00 | 9 475.00 | 801 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 617.00 | 1 994.00 | | 14 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 374.00 | 75 459.00 | 9 475.00 | 787 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 046.00 | 160 046.00 | | 160 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 586 268.00 | 586 268.00 | | 586 268.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VC Groupe et associés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VI Groupe et associés | 310 262.00 | 310 262.00 | | 310 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 307.00 | 672 307.00 | 178 000.00 | 850 307.00 |
VW T.V.A. | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 259.00 | 847 259.00 | | 847 259.00 |