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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 4 050.00 | 7 350.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
AP Constructions | 49 979.00 | 5 274.00 | 44 705.00 | 49 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 259.00 | 317 465.00 | 30 794.00 | 348 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 915.00 | 76 156.00 | 55 760.00 | 131 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 915.00 | 402 945.00 | 293 971.00 | 696 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 149.00 | | 555 149.00 | 555 149.00 |
BZ Autres créances | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 199 692.00 | | 199 692.00 | 199 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 205.00 | | 855 205.00 | 855 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 120.00 | 402 945.00 | 1 149 175.00 | 1 552 120.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 111.00 | 349 403.00 | | 360 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 078.00 | 42 204.00 | | 80 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DL TOTAL (I) | 496 484.00 | 435 607.00 | | 496 484.00 |
DP Provisions pour risques | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 807.00 | 139 243.00 | | 161 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 512.00 | 13 147.00 | | 10 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 620.00 | 394 770.00 | | 218 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 271.00 | 168 747.00 | | 244 271.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | 9 188.00 | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 953.00 | 725 095.00 | | 640 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 175.00 | 1 160 702.00 | | 1 149 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 506.00 | 601 415.00 | | 510 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 419 411.00 | | 2 419 411.00 | 2 419 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 411.00 | | 2 419 411.00 | 2 419 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 298.00 | 6 763.00 | | 10 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 424.00 | 32 860.00 | | 13 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 424.00 | 32 860.00 | | 13 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | -764.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 7 497.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 6 733.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 305.00 | 26 127.00 | | 12 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 800.00 | 1 025.00 | | 17 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 896.00 | 2 235 051.00 | | 2 445 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 818.00 | 2 192 847.00 | | 2 365 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 078.00 | 42 204.00 | | 80 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 000.00 | 104 467.00 | | 95 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 429.00 | | 41 050.00 | 684 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 564.00 | 696 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 564.00 | 682 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 405.00 | | 41 050.00 | 670 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 165.00 | 35 930.00 | 28 151.00 | 395 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 3 800.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 915.00 | 32 130.00 | 28 151.00 | 394 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 620.00 | 218 620.00 | | 218 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 149.00 | | | 555 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 938.00 | 29 492.00 | 67 463.00 | 159 938.00 |
VI Groupe et associés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 648.00 | 607 648.00 | 1 000.00 | 608 648.00 |
VW T.V.A. | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 953.00 | 510 506.00 | 67 463.00 | 640 953.00 |