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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 842.00 | 158.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 61 888.00 | 30 244.00 | 31 645.00 | 61 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 470.00 | 73 446.00 | 33 024.00 | 106 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 323.00 | 71 825.00 | 38 498.00 | 110 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 306.00 | 177 357.00 | 230 949.00 | 408 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 811.00 | | 90 811.00 | 90 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 382.00 | 3 500.00 | 892 882.00 | 896 382.00 |
BZ Autres créances | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
CF Disponibilités | 597 818.00 | | 597 818.00 | 597 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 077.00 | 3 500.00 | 1 774 577.00 | 1 778 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 383.00 | 180 857.00 | 2 005 526.00 | 2 186 383.00 |
CU Autres participations | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 236 327.00 | 269 761.00 | | 236 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 693.00 | 47 566.00 | | 217 693.00 |
DL TOTAL (I) | 674 020.00 | 537 327.00 | | 674 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 859.00 | 287 605.00 | | 276 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 133.00 | 90 827.00 | | 84 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 636.00 | 383 615.00 | | 471 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 597.00 | 307 597.00 | | 427 597.00 |
EA Autres dettes | 71 281.00 | 63 511.00 | | 71 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 506.00 | 1 133 155.00 | | 1 331 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 526.00 | 1 681 182.00 | | 2 005 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 989.00 | | 16 662.00 | 562 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 345.00 | 408 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 540.00 | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 805.00 | 378 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 825.00 | | 16 662.00 | 519 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 557.00 | 48 713.00 | 142 913.00 | 271 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 127.00 | 1 255.00 | 13 540.00 | 14 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 430.00 | 47 458.00 | 129 373.00 | 257 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | 3 500.00 | 4 090.00 | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | 3 500.00 | 4 090.00 | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 790.00 | 3 500.00 | 14 790.00 | 14 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 636.00 | 471 636.00 | | 471 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 892 182.00 | 892 182.00 | | 892 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VC Groupe et associés | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 997.00 | 35 783.00 | 212 281.00 | 273 997.00 |
VI Groupe et associés | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 949.00 | 1 080 949.00 | 1 000.00 | 1 081 949.00 |
VW T.V.A. | 174 379.00 | 174 379.00 | | 174 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 506.00 | 1 093 292.00 | 212 281.00 | 1 331 506.00 |