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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 540.00 | 12 215.00 | 1 325.00 | 13 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
AP Constructions | 61 888.00 | 19 243.00 | 42 645.00 | 61 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 723.00 | 138 890.00 | 38 833.00 | 177 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 689.00 | 71 662.00 | 66 026.00 | 137 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 202.00 | 242 010.00 | 329 192.00 | 571 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 090.00 | | 814 090.00 | 814 090.00 |
BZ Autres créances | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 214 464.00 | | 214 464.00 | 214 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 773.00 | | 1 208 773.00 | 1 208 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 975.00 | 242 010.00 | 1 537 965.00 | 1 779 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 304.00 | 275 304.00 | | 259 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 457.00 | 81 374.00 | | 91 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 025.00 | 5 448.00 | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 572 785.00 | 566 126.00 | | 572 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 232.00 | 159 796.00 | | 92 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 492.00 | 31 670.00 | | 98 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 876.00 | 426 170.00 | | 402 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 020.00 | 238 324.00 | | 287 020.00 |
EA Autres dettes | 84 560.00 | 44 723.00 | | 84 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 179.00 | 900 684.00 | | 965 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 965.00 | 1 466 810.00 | | 1 537 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 176.00 | 783 532.00 | | 895 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 828 645.00 | | 3 828 645.00 | 3 828 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 645.00 | | 3 828 645.00 | 3 828 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 820.00 | 24 768.00 | | 13 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 217.00 | 11 665.00 | | 75 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 73.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 414.00 | 47 758.00 | | 35 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 414.00 | 47 758.00 | | 35 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 431.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 885.00 | 30 859.00 | | 43 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 325.00 | 31 291.00 | | 45 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 911.00 | 16 467.00 | | -9 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 921.00 | 11 089.00 | | 29 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 456.00 | 3 636 805.00 | | 3 884 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 999.00 | 3 555 431.00 | | 3 792 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 457.00 | 81 374.00 | | 91 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 069.00 | 86 009.00 | | 141 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 917.00 | | 94 194.00 | 542 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 909.00 | 571 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 909.00 | 530 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 924.00 | | 2 140.00 | 12 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 893.00 | | 67 054.00 | 528 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 25 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 672.00 | 51 362.00 | 22 024.00 | 212 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 815.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 272.00 | 50 547.00 | 22 024.00 | 201 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 876.00 | 402 876.00 | | 402 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 814 090.00 | 814 090.00 | | 814 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VC Groupe et associés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 290.00 | 19 287.00 | 28 849.00 | 89 290.00 |
VI Groupe et associés | 98 492.00 | 98 492.00 | | 98 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 270.00 | 910 270.00 | | 910 270.00 |
VW T.V.A. | 143 163.00 | 143 163.00 | | 143 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 179.00 | 895 176.00 | 28 849.00 | 965 179.00 |