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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 540.00 | 14 127.00 | 1 413.00 | 15 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 128 432.00 | | 128 432.00 | 128 432.00 |
AP Constructions | 61 888.00 | 24 745.00 | 37 143.00 | 61 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 035.00 | 144 709.00 | 50 327.00 | 195 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 469.00 | 87 976.00 | 46 492.00 | 134 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 989.00 | 271 557.00 | 291 432.00 | 562 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 242.00 | 4 090.00 | 874 152.00 | 878 242.00 |
BZ Autres créances | 158 220.00 | | 158 220.00 | 158 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 078.00 | | 293 078.00 | 293 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 839.00 | 4 090.00 | 1 389 749.00 | 1 393 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 828.00 | 275 647.00 | 1 681 182.00 | 1 956 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 761.00 | 259 304.00 | | 269 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 566.00 | 91 457.00 | | 47 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 025.00 | | |
DL TOTAL (I) | 537 327.00 | 572 785.00 | | 537 327.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 605.00 | 92 232.00 | | 287 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 827.00 | 98 492.00 | | 90 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 615.00 | 402 876.00 | | 383 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 597.00 | 287 020.00 | | 307 597.00 |
EA Autres dettes | 63 511.00 | 84 560.00 | | 63 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 155.00 | 965 179.00 | | 1 133 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 182.00 | 1 537 965.00 | | 1 681 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 109.00 | 895 176.00 | | 859 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 202.00 | | 30 193.00 | 571 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 406.00 | 562 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 406.00 | 519 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 064.00 | | 2 000.00 | 15 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 038.00 | | 28 193.00 | 530 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 010.00 | 42 332.00 | 12 785.00 | 242 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 215.00 | 1 912.00 | | 12 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 795.00 | 40 420.00 | 12 785.00 | 229 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 615.00 | 383 615.00 | | 383 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 873 334.00 | 873 334.00 | | 873 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 91 265.00 | 91 265.00 | | 91 265.00 |
VC Groupe et associés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 020.00 | 10 974.00 | 274 046.00 | 285 020.00 |
VI Groupe et associés | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VP Divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 217.00 | 1 047 217.00 | | 1 047 217.00 |
VW T.V.A. | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 155.00 | 859 109.00 | 274 046.00 | 1 133 155.00 |