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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
AP Constructions | 54 513.00 | 14 042.00 | 40 471.00 | 54 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 675.00 | 134 376.00 | 52 299.00 | 186 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 966.00 | 52 854.00 | 82 112.00 | 134 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 917.00 | 212 672.00 | 330 245.00 | 542 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 908.00 | 5 958.00 | 470 950.00 | 476 908.00 |
BZ Autres créances | 169 678.00 | | 169 678.00 | 169 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 436 001.00 | | 436 001.00 | 436 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 523.00 | 5 958.00 | 1 136 565.00 | 1 142 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 440.00 | 218 630.00 | 1 466 810.00 | 1 685 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 304.00 | 390 589.00 | | 275 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 374.00 | 144 715.00 | | 81 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 448.00 | 8 872.00 | | 5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 566 126.00 | 588 176.00 | | 566 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 796.00 | 150 863.00 | | 159 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 670.00 | 1 028.00 | | 31 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 170.00 | 381 419.00 | | 426 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 324.00 | 351 062.00 | | 238 324.00 |
EA Autres dettes | 44 723.00 | 32 822.00 | | 44 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 684.00 | 917 194.00 | | 900 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 810.00 | 1 505 369.00 | | 1 466 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 532.00 | 805 737.00 | | 783 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 326.00 | 133.00 | | 1 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 563 861.00 | | 3 563 861.00 | 3 563 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 861.00 | | 3 563 861.00 | 3 563 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 768.00 | 26 812.00 | | 24 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | 79.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 758.00 | 56 571.00 | | 47 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 758.00 | 56 571.00 | | 47 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 8 279.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 859.00 | 24 415.00 | | 30 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 291.00 | 32 694.00 | | 31 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 467.00 | 23 877.00 | | 16 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 089.00 | 41 964.00 | | 11 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 805.00 | 3 307 769.00 | | 3 636 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 431.00 | 3 163 054.00 | | 3 555 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 374.00 | 144 715.00 | | 81 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 009.00 | 117 468.00 | | 86 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 405.00 | | 128 766.00 | 487 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 253.00 | 542 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 253.00 | 528 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 380.00 | | 128 766.00 | 473 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 604.00 | 33 462.00 | 42 394.00 | 221 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 3 550.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 754.00 | 29 912.00 | 42 394.00 | 213 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 170.00 | 426 170.00 | | 426 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 758.00 | 469 758.00 | | 469 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 934.00 | 38 782.00 | 68 589.00 | 155 934.00 |
VI Groupe et associés | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 729.00 | 658 729.00 | | 658 729.00 |
VW T.V.A. | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 684.00 | 783 532.00 | 68 589.00 | 900 684.00 |