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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 455.00 | 25 176.00 | 1 279.00 | 26 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 087.00 | 100 187.00 | 73 901.00 | 174 087.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 362.00 | 125 363.00 | 337 999.00 | 463 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
060 Stock marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
072 Créances – Autres | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
084 Disponibilités | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
110 Total général Actif | 521 540.00 | 125 363.00 | 396 177.00 | 521 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 110.00 | | | 365 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 731.00 | | | 227 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162.00 | | | 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
230 Autres produits | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 339.00 | | | 608 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 340.00 | | | 165 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 599.00 | | | 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -652.00 | | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 242.00 | | | 188 242.00 |
252 Charges sociales | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 083.00 | | | 558 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 547.00 | | | 457 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |