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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
AH Fonds commercial | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 343.00 | 96 828.00 | 15 516.00 | 112 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 052.00 | 68 064.00 | 41 988.00 | 110 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 670.00 | 191 346.00 | 320 324.00 | 511 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CF Disponibilités | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 777.00 | 191 346.00 | 399 431.00 | 590 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 001.00 | 206 848.00 | | 253 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 008.00 | 47 153.00 | | 20 008.00 |
DL TOTAL (I) | 284 008.00 | 264 001.00 | | 284 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609.00 | 6 044.00 | | 5 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 629.00 | 33 925.00 | | 48 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 933.00 | 45 549.00 | | 53 933.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 423.00 | 87 234.00 | | 115 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 431.00 | 351 235.00 | | 399 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 312.00 | | 212 312.00 | 212 312.00 |
FD Production vendue biens | 197 784.00 | | 197 784.00 | 197 784.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 283.00 | | 410 283.00 | 410 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 11 594.00 | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 005.00 | 532 861.00 | | 446 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 997.00 | 485 708.00 | | 425 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 008.00 | 47 153.00 | | 20 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 352.00 | 9 994.00 | | 181 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 897.00 | 9 994.00 | | 154 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 057.00 | 25 737.00 | 320.00 | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 423.00 | 115 423.00 | | 115 423.00 |