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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 987.00 | 121 545.00 | 57 442.00 | 178 987.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 261.00 | 148 000.00 | 320 262.00 | 468 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
060 Stock marchandises | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
072 Créances – Autres | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
084 Disponibilités | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
110 Total général Actif | 518 616.00 | 148 000.00 | 370 617.00 | 518 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 197.00 | | | 370 197.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 304.00 | | | 212 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207.00 | | | 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
230 Autres produits | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 474.00 | | | 590 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 015.00 | | | 159 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 007.00 | | | 205 007.00 |
252 Charges sociales | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 907.00 | | | 559 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
294 Charges financières | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 362.00 | | | 463 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 401.00 | | | 27 401.00 |