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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
AH Fonds commercial | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 375.00 | 95 025.00 | 3 350.00 | 98 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 216.00 | 59 873.00 | 25 343.00 | 85 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 866.00 | 181 352.00 | 291 514.00 | 472 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 587.00 | 181 352.00 | 351 235.00 | 532 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 848.00 | 160 267.00 | | 206 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 153.00 | 46 581.00 | | 47 153.00 |
DL TOTAL (I) | 264 001.00 | 216 848.00 | | 264 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044.00 | 7 120.00 | | 6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 925.00 | 47 674.00 | | 33 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 550.00 | 41 611.00 | | 45 550.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 1 679.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 234.00 | 121 688.00 | | 87 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 235.00 | 338 536.00 | | 351 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 404.00 | | 365 404.00 | 365 404.00 |
FD Production vendue biens | 163 783.00 | | 163 783.00 | 163 783.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 384.00 | | 529 384.00 | 529 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 84.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 84.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -84.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 594.00 | 6 936.00 | | 11 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 861.00 | 556 056.00 | | 532 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 708.00 | 509 474.00 | | 485 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 153.00 | 46 581.00 | | 47 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 356.00 | 11 996.00 | | 169 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 901.00 | 11 996.00 | | 142 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 949.00 | 12 629.00 | 320.00 | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |