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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
AH Fonds commercial | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 343.00 | 100 452.00 | 11 891.00 | 112 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 451.00 | 78 182.00 | 33 270.00 | 111 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 069.00 | 205 088.00 | 307 981.00 | 513 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CF Disponibilités | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 388.00 | 205 088.00 | 407 299.00 | 612 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 008.00 | 253 001.00 | | 273 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 144.00 | 20 008.00 | | 33 144.00 |
DL TOTAL (I) | 317 152.00 | 284 008.00 | | 317 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790.00 | 5 536.00 | | 2 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582.00 | 5 609.00 | | 5 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 766.00 | 48 629.00 | | 30 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 595.00 | 53 933.00 | | 48 595.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 1 716.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 147.00 | 115 423.00 | | 90 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 299.00 | 399 431.00 | | 407 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 117.00 | | 258 117.00 | 258 117.00 |
FD Production vendue biens | 290 898.00 | | 290 898.00 | 290 898.00 |
FG Production vendue services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 178.00 | | 549 178.00 | 549 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 3 310.00 | | 7 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 720.00 | 446 005.00 | | 552 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 576.00 | 425 997.00 | | 519 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 144.00 | 20 008.00 | | 33 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 346.00 | 13 743.00 | | 191 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 891.00 | 13 743.00 | | 164 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 803.00 | 12 483.00 | 320.00 | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |