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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 554.00 | 91 345.00 | 209.00 | 91 554.00 |
AP Constructions | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 823.00 | 355 097.00 | 95 726.00 | 450 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 119.00 | 1 115 608.00 | 505 511.00 | 1 621 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 068.00 | 1 585 621.00 | 601 447.00 | 2 187 068.00 |
BT Marchandises | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 758.00 | | 564 758.00 | 564 758.00 |
BZ Autres créances | 395 167.00 | | 395 167.00 | 395 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 597.00 | | 1 007 597.00 | 1 007 597.00 |
CF Disponibilités | 689 949.00 | | 689 949.00 | 689 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 745.00 | | 2 711 745.00 | 2 711 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 813.00 | 1 585 621.00 | 3 313 192.00 | 4 898 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
DG Autres réserves | 1 040 812.00 | 518 463.00 | | 1 040 812.00 |
DH Report à nouveau | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 382.00 | 522 349.00 | | 344 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 977.00 | 13 693.00 | | 4 977.00 |
DK Provisions réglementées | 298.00 | | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 402.00 | 1 666 438.00 | | 2 002 402.00 |
DP Provisions pour risques | 8 777.00 | 26 974.00 | | 8 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 777.00 | 26 974.00 | | 8 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 045.00 | 29 188.00 | | 13 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 486.00 | 207 992.00 | | 193 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 952.00 | 1 031 003.00 | | 984 952.00 |
EA Autres dettes | 110 530.00 | 105 808.00 | | 110 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 013.00 | 1 373 990.00 | | 1 302 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 192.00 | 3 067 402.00 | | 3 313 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
FG Production vendue services | 6 341 454.00 | | 6 341 454.00 | 6 341 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 834.00 | | 6 354 834.00 | 6 354 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 298.00 | | | 320 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 582.00 | 8 715.00 | | -311 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 165.00 | 74 812.00 | | 31 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 934.00 | 181 016.00 | | 91 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 776.00 | 6 526 789.00 | | 6 462 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 394.00 | 6 004 440.00 | | 6 118 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 382.00 | 522 349.00 | | 344 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 771.00 | | 17 102.00 | 2 243 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 806.00 | 2 187 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 414.00 | | 91 554.00 | 90 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 806.00 | 2 095 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 414.00 | | 1 140.00 | 90 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 357.00 | | 15 962.00 | 2 153 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 808.00 | 180 618.00 | 73 806.00 | 1 478 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 195.00 | 23 150.00 | | 68 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 613.00 | 157 468.00 | 73 806.00 | 1 410 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 298.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 974.00 | | 18 197.00 | 26 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 974.00 | 298.00 | 18 197.00 | 26 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 486.00 | 193 486.00 | | 193 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 479.00 | 447 479.00 | | 447 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 927.00 | 459 927.00 | | 459 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
UX Autres créances clients | 564 758.00 | | | 564 758.00 |
VC Groupe et associés | 246 300.00 | | | 246 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VP Divers | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 386.00 | | | 146 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 233.00 | 1 000 233.00 | | 1 000 233.00 |
VW T.V.A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 013.00 | 1 302 013.00 | | 1 302 013.00 |