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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 898.00 | 88 692.00 | 6 206.00 | 94 898.00 |
AP Constructions | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 017.00 | 412 454.00 | 195 564.00 | 608 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 124.00 | 1 411 332.00 | 255 792.00 | 1 667 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 610.00 | 1 936 049.00 | 457 562.00 | 2 393 610.00 |
BT Marchandises | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 294.00 | | 848 294.00 | 848 294.00 |
BZ Autres créances | 225 323.00 | | 225 323.00 | 225 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 210.00 | | 715 210.00 | 715 210.00 |
CF Disponibilités | 500 978.00 | | 500 978.00 | 500 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 252.00 | | 2 340 252.00 | 2 340 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 862.00 | 1 936 049.00 | 2 797 813.00 | 4 733 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
DG Autres réserves | 233 186.00 | 1 284 749.00 | | 233 186.00 |
DH Report à nouveau | | 136 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 946.00 | 612 386.00 | | 497 946.00 |
DK Provisions réglementées | 1 329.00 | 858.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 343.00 | 2 509 926.00 | | 1 208 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 675.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 320.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 839.00 | 171 100.00 | | 168 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 654.00 | 1 108 029.00 | | 1 040 654.00 |
EA Autres dettes | 379 690.00 | 214 774.00 | | 379 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 470.00 | 1 494 223.00 | | 1 589 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 813.00 | 4 009 824.00 | | 2 797 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 470.00 | 1 278 512.00 | | 1 589 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 131.00 | | 126 479.00 | 2 267 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 694.00 | | 9 204.00 | 85 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 437.00 | | 117 275.00 | 2 181 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 449.00 | 162 600.00 | | 1 773 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 694.00 | 2 998.00 | | 85 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 755.00 | 159 602.00 | | 1 687 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 858.00 | 471.00 | | 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | 471.00 | 5 675.00 | 6 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 839.00 | 168 839.00 | | 168 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 920.00 | 583 920.00 | | 583 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 562.00 | 364 562.00 | | 364 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 690.00 | 379 690.00 | | 379 690.00 |
UX Autres créances clients | 848 294.00 | 848 294.00 | | 848 294.00 |
VC Groupe et associés | 150 581.00 | 150 581.00 | | 150 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 023.00 | 1 116 023.00 | | 1 116 023.00 |
VW T.V.A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 470.00 | 1 589 470.00 | | 1 589 470.00 |